**1..** Het college stelt regels op ter uitvoering van de treasury en legt deze regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en bijbehorende informatievoorziening vast in een treasurystatuut. Het college zendt het treasurystatuut ter kennisname aan de gemeenteraad.
**2..** Bij het verstrekken van leningen, garanties en risicodragend kapitaal bedingt het college indien mogelijk zekerheden.
**3..** Het college informeert de raad vooraf bij een dreigende overschrijding van de wettelijke kasgeldlimiet, de wettelijke rente of de wettelijke renterisiconorm. Dit als bedoeld in artikel 1, onder f., van de Wet financiering decentrale overheden en artikel 1, onder h., van de Wet financiering decentrale overheden.
**4..** Het college zorgt bij de uitoefening van de financieringsfunctie voor:
Het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden, om de programma's binnen door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren;
Het beheersen van de risico's verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico's, koersrisico's en kredietrisico's;
Het beperken van de kosten van leningen en het bereiken van voldoende rendement op uitzettingen;
Het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
Projectfinanciering(en) enkel toe te staan als we de rentelasten kunnen verhalen bij derde. Indien dit niet het geval is spreken we over ‘totaal financiering’.
**5..** Transacties worden in principe elektronisch afgewikkeld; het gebruik en aanhouden van contant geld wordt zoveel mogelijk vermeden, met uitzondering van betalingen door burgers.
**6..** In uitzonderlijke gevallen waarin toepassing van dit artikel leidt tot onbillijkheden van overwegende aard, kan het college gemotiveerd van deze bepalingen afwijken. De raad wordt hiervan in kennis gesteld.
**7..** In uitzonderlijke gevallen waarin toepassing van dit artikel leidt tot onbillijkheden van overwegende aard, kan het college gemotiveerd van deze bepalingen afwijken. De raad wordt hiervan in kennis gesteld.
Hoofdstuk 4.
Artikel 21.
Financieringsfunctie en Garantstelling
Onderdeel van Financiële verordening Midden-Delfland