Burgemeester en wethouders nemen bij het uitzetten en het aantrekken van middelen de volgende kaders in acht:
De treasuryfunctie dient tot het verzekeren van duurzame toegang tot de financiële markten, het beperken van de financiële risico’s, het minimaliseren van de kosten die gepaard gaan met treasury en het aantrekken van voldoende middelen voor het uitvoeren van de begroting;
Alle treasuryactiviteiten dienen een verantwoord karakter te hebben en ondersteunend te zijn aan de publieke taak;
Middelen mogen niet worden aangetrokken met het enkele doel om deze tegen een hoger rendement uit te zetten;
Bij het aantrekken van langlopende financiering geldt het kader van de solvabiliteitsratio zoals opgenomen in de nota reserves en voorzieningen gemeente Epe 2027 en een ratio voor de netto-gecorrigeerde schuldquote die kleiner is dan 90%;
Het gebruik van derivaten is niet toegestaan;
Uitzettingen in de vorm van aandelen, opties en overige producten waarbij de hoofdsom niet is gegarandeerd, zijn niet toegestaan;
Valutarisico’s worden vermeden door uitsluitend in euro’s te handelen;
Bij de uit te voeren treasuryactiviteiten is functiescheiding doorgevoerd;
Het college zorgt voor een actueel treasurystatuut en stelt het statuut vast en stuurt deze ter kennisgeving aan de raad. Het treasurystatuut bevat in ieder geval:
de uitgangspunten voor het beheren van risico’s die gepaard gaan met treasury;
de uitgangspunten voor het aantrekken en uitzetten van zowel kort als lang geld;
de regels voor taken en bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies