**1..** De gemeente heeft een financieringsovereenkomst afgesloten met de huisbankier BNG Bank N.V.;
**2..** De gemeente streeft naar concentratie van liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij haar huisbankier;
**3..** De teammanagers zijn verantwoordelijk voor de tijdige en juiste aanlevering van alle voor de feitelijke uitvoering van het treasurybeleid benodigde relevante informatie;
**4..** De medewerker treasury stelt aan de hand van de door de afdelingen aangeleverd liquidi-teitsprognose een totaalplanning op van de toekomstige geldstromen op concernniveau.
**5..** De medewerker treasury rapporteert eenmaal per halfjaar aan concerncontroller over de in artikel 8, lid 2, genoemde liquiditeitsprognose.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies