Art. 15 Treasurystatuut 2007 Gemeente Buren — Verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. De gemeenteraad Het vaststellen van het treasurybeleid; Het vaststellen van de financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening; Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan; Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid. Het college van burgemeester en wethouders Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid); Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties; Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid; Het vaststellen van het treasurystatuut. De wethouder financiën Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid). Hoofd advisering en ondersteuning (A&O) Het uitvoeren van de aan haar/hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de paragraaf financiering; Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer; Het afleggen van verantwoording aan het college van burgemeester en wethouders. Afdelingshoofden(budgethouders) Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbareoperationele informatie over toekomstige geldstromen aan de afdeling A&O; Het verantwoordelijk zijn voor betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten; Het autoriseren van de taken uitgevoerd door de treasurer, met betrekking tot de financiering en uitzetting. Procesverantwoordelijke (A&O) Het autoriseren van de taken uitgevoerd door de treasurer met betrekking tot het saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer, het bankrelatiebeheer en het risicobeheer. Treasurer Het uitvoeren van de activiteiten uit het treasurystatuut. De transacties die hieruit voortvloeien zijn geautoriseerd door het hoofd A&O; Het opstellen van de rentevisie; Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer; Het opstellen van de liquiditeitenprognose; Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen; Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties; Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de financiële administratie; Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied; Het adviseren van de afdelingen/sectoren over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten; Het afleggen van verantwoording aan het hoofd A&O over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. Medewerker bedrijfsvoering / financiën De medewerker vervangt de treasurer bij afwezigheid. Financiële administratie Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie. Medewerker van de financiële administratie belast met controle Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomt met de transactie-informatie zoals verstrekt door de medewerker belast met treasury; Het voeren van de interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties en hierover rapporteren aan de teamleider bedrijfsadministratie; Het afleggen van verantwoording aan de controller over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. Externe accountant Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren over de feitelijke naleving van het treasurystatuut.

Rechtspraak bij dit artikel