In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot
treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde
fiattering.
Bevoegd functionaris
Autorisatie door
Saldo-, liquiditeiten- en
geldstromenbeheer
1. Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito
en spaarrekening
Treasury medewerker
Begrotingscoördinator
2. Het aantrekken van middelen via callgeld of
kasgeld
Treasury medewerker
Begrotingscoördinator
3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Kassier
Senior medewerker administratie
Bankrelatiebeheer
4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Senior medewerker administratie
Hoofd afdeling Ondersteuning
5. Bankcondities en tarieven afspreken
Begrotingscoördinator
Hoofd afdeling Ondersteuning
Risicobeheer
6. Het afsluiten van derivatentransacties
Begrotingscoördinator
College van B&W
Financiering en uitzetting
7. Het aantrekken van middelen via onderhandse
leningen
Begrotingscoördinator
Hoofd afdeling Ondersteuning
8. Het uitzetten van middelen via
(staats)obligaties, onderhandse geldleningen en
garantieproducten
Begrotingscoördinator
Hoofd afdeling Ondersteuning
9. Het (voorstel tot) garanderen van middelen uit
hoofd van de publieke taak
Medewerker primaathoudende afdeling/
begrotingscoördinator
College van B&W
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies