Het college draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie
zorg voor:
het aantrekken van voldoende financiële middelen en het
uitzetten van overtollige gelden om de programma’s binnen de
door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te
kunnen voeren;
het zo veel mogelijk beperken van de kosten van de leningen
en het bereiken van een voldoende rendement op de
uitzettingen;
het beperken van de interne verwerkingskosten en externe
kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële
posities.
Het college betracht bij de uitvoering van de financieringsfunctie
de uiterste omzichtigheid en is zich bewust van haar
verantwoordelijkheid jegens de burgers van gemeente Heemstede. Dit
resulteert in de doelstelling om de risico’s die zijn verbonden aan
de financieringsfunctie zoals renterisico’s, koersrisico’s en
kredietrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast betrekt de
gemeente Heemstede bij de uitvoering van de financieringsfunctie
uitsluitend betrouwbaar gebleken financiële instellingen.
Verstrekken van leningen en garanties en het aangaan van financiële
participaties anders dan genoemd in het tweede lid worden
uitsluitend gedaan uit hoofde van de publieke taak. Bij het
uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan
van financiële participaties uit hoofde van de publieke taak bedingt
het college indien mogelijk zekerheden. Het college motiveert in
zijn besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van
middelen, verstrekkingen van garanties en financiële
participaties.
De financieringsfunctie is uitgewerkt in een treasurystatuut. Het
treasurystatuut wordt iedere raadsperiode door de raad
vastgesteld.
De richtlijnen en limieten in het treasurystatuut zijn
richtinggevend, uitzonderingen op het beleid worden afzonderlijk aan
de raad ter besluitvorming voorgelegd.
In de begroting en het jaarverslag wordt de stand van zaken
gerapporteerd. Indien tussentijdse herziening van het beleid
noodzakelijk is dan wordt dit opgenomen in de
budgetcyclusdocumenten.
Het treasurystatuut bevat in ieder geval:
de doelstelling van het treasurybeleid;
de richtlijnen en limieten voor het risicobeheer;
de richtlijnen en limieten voor de
gemeentefinanciering;
de administratieve organisatie en interne controle van de
treasuryfunctie waarin in ieder geval aandacht voor :
de verantwoordelijkheden;
de bevoegdheden;
en de informatievoorziening.
Financieel beleid
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies