In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie.
Bevoegd functionaris
(Voorbereiding)
Bevoegd functionaris
(autorisatie)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer (looptijd tot 1 jaar)
1.Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening
Medewerker Bedrijfsondersteuning
Medewerker Bestuur & Control
Comptabele
2.Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld
Medewerker Bedrijfsondersteuning
Medewerker Bestuur & Control
Comptabele
3.Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Medewerker Bedrijfsondersteuning
Medewerker Bestuur & Control
Comptabele
Bankrelatiebeheer
4.Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Comptabele
Medewerker Bestuur & Control
Afdelingsmanager / directeur Burgemeester
5.Bankcondities en tarieven afspreken
Comptabele
Medewerker Bestuur & Control
Afdelingsmanager / directeur Burgemeester
Risicobeheer
6.Het afsluiten van derivatentransacties
Comptabele Medewerker Bestuur & Control Advies extern adviseur
Afdelingsmanager / directeur /
College van B&W
Financiering en uitzetting (looptijd langer dan 1 jaar)
7.Het vaststellen van kredietfaciliteiten
Comptabele Medewerker Bestuur & Control
Afdelingsmanager / directeur
8.Het aantrekken en uitzetten van middelen zoals vastgelegd in de financieringsparagraaf
Comptabele Medewerker Bestuur & Control
Afdelingsmanager / directeur
9.Het aantrekken en uitzetten van middelen in afwijking van de financieringsparagraaf
Comptabele Medewerker Bestuur & Controle
Afdelingsmanager / directeur /
College van B&W / Gemeenteraad
10.Het beleggen van middelen in garantieproducten
Comptabele Medewerker Bestuur & Control
Afdelingsmanager / directeur /
College van B&W
11.Het verstrekken van leningen aan derden en het garanderen van middelen uithoofde van de publieke taak tot € 250.000
Comptabele Medewerker Bestuur & Control
Afdelingsmanager / directeur /
College van B&W
12.Het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan € 250.000
Comptabele Medewerker Bestuur & Control
Afdelingsmanager / directeur /
College van B&W / Gemeenteraad
Informatievoorziening
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies