Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatie-verstrekker
Informatie-ontvanger
1.Gegevens voor toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning (korte- en lange termijn)
Jaarlijks ( tussentijds bij afwijkingen)
Afdelingsmanagers / directeuren
Medewerker Bedrijfsondersteuning
2.(Meerjaren)liquiditeitenplanning
Jaarlijks
Comptabele
Afdelingsmanager / directeur
3.Opstellen van de financieringsparagraaf bij de begroting
Jaarlijks
Medewerker Bedrijfsondersteuning / Afdeling Bestuur & Control
College / Gemeenteraad
4.Evaluatie treasuryactiviteiten in financieringsparagraaf van de jaarrekening
Jaarlijks
Medewerker Bedrijfsondersteuning / Afdeling Bestuur & Control
College / Gemeenteraad
5.Voortgang onderdelen financieringsparagraaf via de tussenrapportages (planning en controlcyclus)
Tenminste 2 maal per jaar
Medewerker Bedrijfsondersteuning
College / Gemeenteraad
6.Informatie aan derden (toezichthouder en CBS)
Periodiek en bij afwijkingen
Comptabele
Derden
Inwerkingtreding
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies