Art. 15 Treasurystatuut 2009 — Verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. Functie Verantwoordelijkheden Gemeenteraad ·Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid door middel van de financiële verordening (ex artikel 212 van de gemeentewet) ·Het houden van toezicht op de uitvoering van het treasurybeleid aan de hand van de financieringsparagraaf in de begroting en de jaarrekening als onderdeel van de Planning & Control cyclus Audit Commissie ·Het uitbrengen van advies over beleidsvoorstellen en rapportages op het gebied van treasury aan de Gemeenteraad. College van B&W ·Het vaststellen van de beleidskaders en limieten voor de treasuryfunctie in een treasurystatuut (afgestemd op de financiële verordening) ·Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid) ·Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties (bij een looptijd > 1 jaar) ·Het rapporteren aan de Gemeenteraad bij de Planning & Control cyclus over de uitvoering van het treasurybeleid in de financiersingsparagraaf (o.a. kasgeldlimiet en renterisiconorm) Teamleider Interne Dienstverlening & Communicatie ·Autoriseren van financiering en uitzettingen ·Openen van bankrekeningen en mede bepalen van condities (bankrelatiebeheer) ·Risicobeheer in het kader van derivatentransacties Medewerker Interne Dienstverlening & Communicatie ·Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury ·Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen ·Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied ·Het adviseren van de teams over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten ·Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen ·Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomt met de transactie-informatie zoals verstrekt door de medewerker belast met treasury (bij transacties met een looptijd < 1 jaar) Comptabele ·Het uitvoeren van de aan haar/hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de financieringsparagraaf ·Het zorg dragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten ·Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer; ·Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W ·Bankrelatiebeheer Medewerker Administratie & Faciliteiten ·Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, liquiditeitenplanning, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform het treasurystatuut en de financieringsparagraaf worden uitgevoerd. ·Het aantrekken en uitzetten van gelden voor het saldo- en liquiditeitenbeheer ·Het beheren van de geldstromen ·Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen ·Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties ·Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties, inclusief meerdere offertes, conform formats ·Het adviseren van de afdelingen over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten ·Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie ·Het afleggen van verantwoording aan de comptabele over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten Teamleiders (budgethouders) ·Het zorg dragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan het team Administratie & Faciliteiten, met het oog op de liquiditeitenplanning Financiële administratie ·Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie Team Interne Dienstverlening & Communicatie ·Het controleren van de volledigheid, betrouwbaarheid en de rechtmatigheid van treasuryactiviteiten en hierover rapporteren aan betrokkenen en de directie Externe accountant ·In het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren van treasury’

Rechtspraak bij dit artikel