Art. 16 Treasurystatuut 2009 — Bevoegdheden

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie. Bevoegd functionaris (Voorbereiding) Bevoegd functionaris (autorisatie) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer (looptijd tot 1 jaar) 1.Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening Medewerker Administratie & Faciliteiten / Medewerker Interne Dienstverlening & Communicatie Comptabele 2.Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld Medewerker Administratie & Faciliteiten / Medewerker Interne Dienstverlening & Communicatie Comptabele 3.Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Medewerker Administratie & Faciliteiten / Medewerker Interne Dienstverlening & Communicatie Comptabele Bankrelatiebeheer 4.Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Comptabele / Medewerker Interne Dienstverlening & Communicatie Teamleider Interne Dienstverlening & Communicatie / Burgemeester 5.Bankcondities en tarieven afspreken Comptabele / Medewerker Interne Dienstverlening & Communicatie Teamleider Interne Dienstverlening & Communicatie / Burgemeester Risicobeheer 6.Het afsluiten van derivatentransacties Comptabele / Medewerker Interne Dienstverlening & Communicatie Teamleider Interne Dienstverlening & Communicatie / college van B&W Financiering en uitzetting (looptijd langer dan 1 jaar) 7.Het vaststellen van kredietfaciliteiten Comptabele / Medewerker Interne Dienstverlening & Communicatie Teamleider Interne Dienstverlening & Communicatie 8.Het aantrekken en uitzetten van middelen zoals vastgelegd in de financieringsparagraaf Comptabele / Medewerker Interne Dienstverlening & Communicatie Teamleider Interne Dienstverlening & Communicatie 9.Het aantrekken en uitzetten van middelen in afwijking van de financieringsparagraaf Comptabele / Medewerker Interne Dienstverlening & Communicatie Teamleider Interne Dienstverlening & Communicatie / College van B&W /Gemeenteraad 10.Het beleggen van middelen in garantieproducten Comptabele / Medewerker Interne Dienstverlening & Communicatie Teamleider Interne Dienstverlening & Communicatie / College van B&W 11.Het verstrekken van leningen aan derden en het garanderen van middelen uithoofde van de publieke taak tot € 250.000 Comptabele / Medewerker Interne Dienstverlening & Communicatie Teamleider Interne Dienstverlening & Communicatie / College van B&W 12.Het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan € 250.000 Comptabele / Medewerker Interne Dienstverlening & Communicatie Teamleider Interne Dienstverlening & Communicatie / College van B&W / Gemeenteraad

Rechtspraak bij dit artikel