Art. 14. Treasurystatuut gemeente Kerkrade 2008

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. Bevoegd functionaris Autorisatie/informeren Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening Treasurer Hoofd afd. Financiën Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld Treasurer Hoofd afd. Financiën Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Kassier Hoofd afd. Financiën Bankrelatiebeheer Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Kassier Hoofd afd. Financiën Bankcondities en tarieven afspreken Kassier Hoofd afd. Financiën Financiering en uitzetting Het vaststellen van kredietfaciliteiten Treasurer Hoofd afdeling Financiën Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen Treasurer Hoofd afdeling Financiën Het uitzetten van middelen Treasurer Hoofd afdeling Financiën Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak College Raad, afhankelijk van het bedrag* 10.Het garanderen van middelen uit hoofde van de publieke taak College Raad, afhankelijk van het bedrag* * Zie hiervoor ook de vigerende Financiële verordening gemeente Kerkrade ex artikel 212 GW.

Bevoegdheden

Rechtspraak bij dit artikel