In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd functionaris
(eerste handtekening)
Autorisatie door
(tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Het aangaan van overeenkomsten tot het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening
Burgemeester
Het aantrekken van middelen via callgeld
of kasgeld
Integraal Manager
Vakspecialist A
Vakspecialist A
Integraal Manager
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Vakspecialist D
Vakspecialist A
Vakspecialist C
Financiering en uitzetting
Het vaststellen van kredietfaciliteiten
Vakspecialist C
Vakspecialist A
Het aantrekken van (vaste) geldleningen
Integraal Manager
Vakspecialist A
Vakspecialist A
Integraal Manager
Aan te trekken andere financieringsvormen
Integraal Manager
Vakspecialist A
Vakspecialist A
Integraal Manager
Uitzetten middelen korte termijn
Vakspecialist A
Integraal Manager
Integraal Manager
Vakspecialist A
Uitzetten middelen lange termijn
Vakspecialist A
Integraal Manager
Integraal Manager
Vakspecialist A
Goedkeuren tegenpartij (relatie)
Portefeuillehouder Financiën
Integraal Manager
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies