De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
De gemeenteraad
- Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten.
- Het vaststellen van de treasuryparagraaf in de begroting en de jaarrekening.
- Het houden van toezicht op het gevoerde treasurybeleid en de uitvoering hiervan.
- Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid.
Het college van burgemeester en wethouders
- Het rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid.
Portefeuillehouder Financiën
- Het uitvoeren van het treasurybeleid.
Hoofd van de afdeling Financiën
- Het uitvoeren van de aan haar/hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het Treasurystatuut en de treasuryparagraaf.
- Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten.
- Het rapporteren en afleggen van verantwoording aan het college van burgemeester en wethouders over de uitvoering van het treasurybeheer.
De afdelingshoofden en/of budgethouders
- Zorg dragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de afdeling Financiën.
- Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten.
Medewerker financieel beleid
- Het toetsen op de toepassing van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury, zoals weergegeven in dit statuut.
- Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover; rapporteren aan het college van burgemeester en wethouders.
- Het voeren van de interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties en hierover rapporteren aan het college van burgemeester en wethouders.
De medewerker financieel beheer (belast met treasury)
De medewerker financieel beheer voert de volgende taken uit binnen de kaders van het treasurystatuut:
- Het in de dagelijkse praktijk uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het (rente)risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering,uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform dit Treasurystatuut en de treasuryparagraaf worden uitgevoerd en de transacties dienen geautoriseerd te zijn door middel van een tweede paraaf.
- Het voorbereiden van de rentevisie.
- Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer.
- Het beheren van de geldstromen, dagelijkse saldi en liquiditeitsposities.
- Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen.
- Het voorbereiden van financiële contracten voortvloeiend uit de hiervoor genoemde deelfuncties.
- Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de kassier.
- Het uitvoeren van de activiteiten op het gebied van (rente)risicobeheer, financiering en belegging.
- Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied.
- Het adviseren van de afdelingen over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten.
- Het afleggen van verantwoording aan het hoofd afdeling Financiën over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
- Het rapporteren aan het hoofd afdeling Financiën over de uitvoering van het treasurybeleid en het gevoerde treasurybeheer.
- Het op juistheid controleren van de leningencontracten het fiatteren van financiële transacties.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies