Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel
opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatieverstrekker
Informatieontvanger
1.Gegevens m.b.t. toekomstige
uitgaven en ontvangsten voor
de liquiditeitenplanning
Doorlopend
Afdelingsmanagers/
budgethouders
Treasurer/ cashmanager SCD
2.Liquiditeitenplanning
Per kwartaal
Treasurer/ cashmanager SCD
Controller
3.Rapportage over liquiditeits-
positie
Tussentijdse
rapportages en
jaarrekening
Treasurer/ cashmanager SCD
Controller/B&W
4.Beoordeling bankrelaties
Drie-jaarlijks
Treasurer/ cashmanager SCD
Controller/B&W
5.Beleidsplannen treasury in
treasuryparagraaf begroting
Jaarlijks
College van B&W
Gemeenteraad
6.Verantwoording treasury-
activiteiten
Tussentijdse
rapportages
Treasurer/ cashmanager SCD
Controller/College van B&W
7.Verantwoording treasury-
activiteiten
Jaarrekening
College aan
Gemeenteraad
8.Informatie aan derden volgend
uit de treasury (toezichthouder
en CBS) zoals genoemd in art.
8 Wet fido.
Kwartaal
Treasurer/ cashmanager SCD
Derden
9.Lenings-, uitzettings-, en
garantiebesluiten
Binnen 14 dagen
na besluit
College B&W
Provincie
Inwerkingtreding
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies