In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven
alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Uitvoering
Autorisatie
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1.Het uitzetten en aantrekken van geld-
1. middelen tot 1 jaar (via daggeld,
1. kasgeld, deposito of spaarrekening)
Treasurer/ cashmanager SCD
Idem (via [onder] mandaat)
2.Saldoregulatie (zie opmerking 1)
Treasurer/ cashmanager SCD
Idem (via [onder] mandaat)
3.Betalingsopdrachten voorbereiden en
3. versturen (conform Beheersverordening)
Treasurer/ cashmanager SCD
Administrateur
Bankrelatiebeheer
4.Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Treasurer/ cashmanager SCD
Controller
5.Bankcondities afspreken (o.a.
5. rentecondities, kredietfaciliteiten,
5. tarifering, valutering)
Treasurer/ cashmanager SCD
Controller
Risicobeheer
6.Het afsluiten van derivatentransacties
Treasurer/ cashmanager SCD
College van B&W
Financiering en uitzetting
7.Het aantrekken van langlopende middelen
Treasurer/ cashmanager SCD
Controller
8.Het uitzetten van langlopende middelen
8. (max. € 3 miljoen per uitzetting; zie
8. Artikel 3)
Treasurer/ cashmanager SCD
Controller
9.Het beleggen in garantieproducten
Treasurer/ cashmanager SCD
College van B&W
Uitvoering
Autorisatie
Financiering en uitzetting (vervolg)
10.Het verstrekken of garanderen van
10. leningen aan derden uit hoofde van de
10. publieke taak
College van B&W
(zie opmerking 2)
Gemeenteraad
11.Het beheer van de portefeuille aangaande
11. langlopende leningen (rente-aanpassingen,
11. cessie-trajecten e.d.).
Treasurer/ cashmanager SCD
Idem (via [onder] mandaat)
12.Aan- en verkoop van aandelen en
12. obligaties
College van B&W
(zie opmerking 2)
Gemeenteraad
Opmerkingen:
1) In de raamovereenkomst met de BNG is bepaald dat de saldi van de nevenrekeningen maandelijks automatisch worden op nul worden gesteld ten gunste c.q. ten laste van de hoofdrekening.
2) Ten aanzien van de punten 10 en 12 geldt dat de “zienswijze van de raad” (apart raadsbesluit) vooraf vereist is (zie toelichting bij artikel 16).
Informatievoorziening
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies