• - Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury gelden de volgende uitgangspunten:
    • - Uitzettingen vinden uitsluitend plaats bij:
      • - Nederlandse overheden en andere publiekrechtelijke lichamen met een solvabiliteitsratio van 0%;
      • - Financiële instellingen met ten minste een AAA-rating van één van de volgende

        erkende rating-bureau’s: Moody’s, Standard & Poors of Fitch IBCA;

In verband met een mogelijke toekomstige verlaging van de creditrating worden in contracten daartoe voorwaarden tot ontbinding opgenomen

2.Bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak worden zoveel mogelijk zekerheden of garanties geëist.