Art. 16 Treasurystatuut 2011 — Bevoegdheden

In onderstaande tabel staan de bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. Treasuryactiviteiten Bevoegd functionaris (1e handtekening) Autorisatie door (2e handtekening) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer Het uitzetten van middelen via kasgeld, deposito en spaarrekening Medewerker treasury Coördinator Financiën Het aantrekken van middelen via kasgeld Medewerker treasury Coördinator Financiën Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Kassier Gemachtigde Bankrelatiebeheer Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Medewerker treasury Coördinator Financiën Bankcondities en tarieven bespreken en afsluiten van contracten Medewerker treasury Coördinator Financiën Risicobeheer Het afsluiten van derivatentransacties Coördinator Financiën College van B&W Financiering en uitzetting Het vaststellen van kredietfaciliteiten Medewerker treasury Coördinator Financiën Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen en MTN's Medewerker treasury Coördinator Financiën Het uitzetten van middelen via (staats)obligaties, MTN's, CP's, CD's, onderhandse geldleningen Medewerker treasury Coördinator Financiën Het beleggen van middelen in garantieproducten Medewerker treasury in overleg met Coördinator Financiën College van B&W Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak Medewerker treasury in overleg met Coördinator Financiën College van B&W Het garanderen van middelen uit hoofde van de publieke taak Medewerker treasury in overleg met Coördinator Financiën College van B&W

Rechtspraak bij dit artikel