Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatie-verstrekker
Informatie-ontvanger
1. Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Maandelijks/
incidenteel
Afdelingshoofden
Medewerker treasury
2. Liquiditeitenplanning
Halfjaarlijks
Medewerker treasury
Coördinator Financiën
3. Beleidsplannen treasury in paragraaf Financiering van de begroting
Jaarlijks
Medewerker treasury
Gemeenteraad
4. Evaluatie treasuryactiviteiten in paragraaf Financiering van de jaarrekening
Jaarlijks
Medewerker treasury
Gemeenteraad
5. Voortgang onderdelen paragraaf Financiering via voor- en najaarsrapportage
Halfjaarlijks
Medewerker treasury
Gemeenteraad
6. Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet fido
Kwartaal
Financiële administratie
Derden
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies