Art. 3 Nadere regels uitvoering Treasurystatuut — Functionarissen Treasury

Binnen de treasuryfunctie zijn de volgende functionarissen werkzaam: *Teamleider Treasury: is verantwoordelijk voor de financiering, het liquiditeitenbeheer, het betalingsverkeer, het rekeningenbeheer, de rentebeheersing, de informatievoorziening en het risicomanagement binnen de gemeente Almere. Hiertoe geeft de teamleider direct leiding aan de treasurer en de medewerkers treasury. *Treasurer: is belast met taken op het gebied van de financiering, het liquiditeitenbeheer, het betalingsverkeer, het rekeningenbeheer, de rentebeheersing, de informatievoorziening en het risicomanagement binnen de gemeente Almere. *Medewerker Treasury: de medewerker treasury vervult de kassiersfunctie van de gemeente en fungeert uit dien hoofde als mede-procuratiehouder voor het betalingsverkeer. Daarnaast draagt deze onder meer zorg voor het rekeningenbeheer, de informatievoorziening met betrekking tot vaste geldleningen, de liquiditeitsprognoses, de saldoregulatie en het liquiditeitenbeheer, het operationele cashmanagement, debiteurenbewaking en het verzekeringenbeheer.

Rechtspraak bij dit artikel