Het college heeft in het kader van de treasuryfunctie tot taak:
- - Het bewaken en optimaliseren van de financieel-economische positie van de gemeente;
- - Het beschermen van het vermogen en het renteresultaat tegen ongewenste financiële risico’s;
- - Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
- - Het optimaliseren van de financiële logistiek, zowel binnen de gemeente als ten aanzien van externe partijen;
- - Het voeren van effectief vermogensbeheer;
- - Het tijdig beschikbaar hebben van financieringsmiddelen tegen zo gunstig mogelijke prijzen, rekening houdend met de randvoorwaarden (kasgeldlimiet) en de aard van de financieringsbehoefte (kort versus lang);
- - Minimaliseren van de rentekosten van de financieringsportefeuille en overige interne en externe verwerkingskosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
- - Optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten;
- - Het in kaart brengen en beheersen van potentiële risico’s met betrekking tot verzekeringen.