Art. 16 Treasurystatuut gemeente Overbetuwe 2009

In onderstaande tabel zijn de bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten en de daarbij benodigde autorisatie vastgelegd: Bevoegd functionaris Autorisatie door Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer 1. Uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening medewerker treasury afdelingshoofd Financiën 2. Aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld medewerker treasury afdelingshoofd Financiën 3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen kassier comptabele Bankrelatiebeheer 4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen medewerker treasury afdelingshoofd Financiën 5. Bankcondities en tarieven afspreken medewerker treasury afdelingshoofd Financiën Risicobeheer 6. Afsluiten van derivatentransacties medewerker treasury afdelingshoofd Financiën Financiering en uitzetting 7. Vaststellen van kredietfaciliteiten medewerker treasury afdelingshoofd Financiën 8. Aantrekken van middelen via onderhandse leningen en MTN’s medewerker treasury afdelingshoofd Financiën 9. Uitzetten van middelen via (staats)obligaties, MTN’s, CP’s, CD’s, onderhandse geldleningen medewerker treasury afdelingshoofd Financiën 10. Beleggen van middelen in garantieproducten medewerker treasury afdelingshoofd Financiën

Bevoegdheden

Rechtspraak bij dit artikel