Art. 15 Treasurystatuut gemeente Overbetuwe 2009 — Taken en verantwoordelijkheden

In onderstaande tabel zijn de taken en verantwoordelijkheden uit hoofde van treasury vastgelegd: Functie Taken en verantwoordelijkheden Raad Vaststellen van treasurybeleid, doelstellingen, kaders en limieten op het gebied van treasury Vaststellen van de paragraaf financiering in de begroting en de jaarrekening Houden van toezicht op (de uitvoering van) het treasurybeleid Evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid Commissie Gemeentebrede en Financiële Zaken Uitbrengen van advies over voorstellen en rapportages op het gebied van treasury en treasurybeleid aan de raad College (Laten) Uitvoeren van het treasurybeleid Rapporteren aan de raad over de uitvoering van het treasurybeleid Concerncontroller Opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury Bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen Controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren Afdelingshoofd financiën Daadwerkelijk (laten) uitvoeren van het treasurybeleid Zorgdragen voor een juiste verantwoording van de uitvoering van het treasurybeleid Rapporteren aan het college over de uitvoering van het treasurybeheer Afdelingshoofden (budgethouders) Zorgdragen voor het tijdig aanleveren van kwalitatieve, betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de afdeling Financiën Fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten Medewerker van de afdeling Financiën, belast met treasury (Treasurer) Uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, gemeentefinanciering; (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer Opstellen van de rentevisie Aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer Beheren van de geldstromen Onderhouden van contacten met banken, cliëntenremisiers (geldmakelaars) en overige financiële ondernemingen Schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de kassier Voorbereiden van beleidsvoorstellen op het gebied van treasury Adviseren van de afdelingshoofden over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten Aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie Afleggen van verantwoording aan het afdelingshoofd Financiën Kassier Overboeken van saldi tussen bankrekeningen Afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer Aanleveren van tijdige, volledige en juiste gegevens aan de gemeentelijke administratie Afleggen van verantwoording aan het afdelingshoofd Financiën Financiële administratie Juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie Registreren van de financiële transacties die zijn afgesloten door de medewerker, belast met treasury Medewerker van de afdeling Financiën, belast met de interne controle Ontvangen van de transactiebevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomt met de transactie-informatie zoals verstrekt door de medewerker, belast met treasury Voeren van de interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties en hierover rapporteren aan het afdelingshoofd Financiën Afleggen van verantwoording aan het afdelingshoofd Financiën Externe accountant In het kader van de reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut

Rechtspraak bij dit artikel