Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Verstrekker van de informatie
Ontvanger van de informatie
Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Kwartaal / Incidenteel
Afdelingshoofd
Medewerker treasury
Liquiditeitenplanning
2 x per jaar
Medewerker treasury
College
Beleidsplannen treasury in paragraaf financiëring van begroting
Jaarlijks
Medewerker treasury
Raad
Evaluatie treasuryactiviteiten in treasuryparagraaf van de jaarrekening
Jaarlijks
Medewerker treasury
Raad
Voortgang onderdelen paragraaf financiëring via de voor- en najaarsrapportage
Halfjaarlijks
Medewerker treasury
Raad
Verantwoording n.a.v. paragraaf financiëring via het jaarverslag
Jaarlijks
Medewerker treasury
Raad
Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in artikel 8 Wet fido
Kwartaal
Medewerker treasury
Derden
Paragraaf VI Slotbepalingen
Hoofdstuk 2
Artikel 17
Informatievoorziening
Onderdeel van Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007