In onderstaande tabel staan de bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten en de daarbij benodigde autorisatie.
Bevoegd functionaris / orgaan
Autorisatie door / orgaan
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening
Medewerker treasury
Afdelingshoofd Financiën
Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld
Medewerker treasury
Afdelingshoofd Financiën
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Kassier
Comptabele
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Medewerker treasury
Afdelingshoofd Financiën
Bankcondities en tarieven afspreken
Medewerker treasury
Afdelingshoofd Financiën
Risicobeheer
Het afsluiten van derivatentransacties
Medewerker treasury
Afdelingshoofd Financiën
Financiering en uitzetting
Het vaststellen van kredietfaciliteiten
Medewerker treasury
Afdelingshoofd Financiën
Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen en MTN’s zoals vastgelegd in de paragraaf financiëring
Medewerker treasury
Afdelingshoofd Financiën
Het uitzetten van middelen via (staats)obligaties, MTN’s, CP’s, CD’s, onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de paragraaf financiëring
Medewerker treasury
Afdelingshoofd Financiën
Het beleggen van middelen in garantieproducten
Medewerker treasury
Afdelingshoofd Financiën
Hoofdstuk 2
Artikel 16
Bevoegdheden
Onderdeel van Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007