In onderstaande tabel zijn de bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten en de daarbij benodigde autorisatie vastgelegd:
Bevoegd functionaris
Autorisatie door
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1.
Uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening
treasurer
teammanager team Administratie
2.
Aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld
treasurer
teammanager team Administratie
3.
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
kassier
comptabele
Bankrelatiebeheer
4.
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
treasurer
teammanager team Administratie
5.
Bankcondities en tarieven afspreken
treasurer
teammanager team Administratie
Risicobeheer
6.
Afsluiten van derivatentransacties
treasurer
teammanager team Administratie
Financiering en uitzetting
7.
Vaststellen van kredietfaciliteiten
treasurer
teammanager team Administratie
8.
Aantrekken van middelen via onderhandse leningen en MTN’s
treasurer
teammanager team Administratie
9.
Uitzetten van middelen via (staats)obligaties, MTN’s, CP’s, CD’s, onderhandse geldleningen
treasurer
teammanager team Administratie
10.
Beleggen van middelen in garantieproducten
treasurer
teammanager team Administratie
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies