Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer uit hoofde van treasury
worden als algemene uitgangspunten gehanteerd:
het streven naar concentratie van liquiditeiten binnen één
rentecompensatiecircuit bij de huisbankier;
als er een liquiditeitsbehoefte ontstaat, het met inachtneming
van artikel 4, eerste lid van dit statuut aantrekken van
kortlopende middelen;
toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende
middelen zijn:
daggeld;
kasgeldleningen
kredietlimiet op rekening courant;
voordat middelen worden aangetrokken met een looptijd korter dan
één jaar, wordt bij minimaal drie instellingen, waaronder de
huisbankier, telefonisch dan wel schriftelijk offerte
opgevraagd. De geoffreerde percentages en de looptijd waarvoor
deze percentages van kracht zijn, worden vastgelegd in een
(elektronisch) dossier.
Hoofdstuk 4
Artikel 12
Saldo- en liquiditeitenbeheer
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Overbetuwe 2016