Art. 18 Treasurystatuut Peel en Maas — Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. Functie Verantwoordelijkheden Gemeenteraad - Vaststellen van treasurydoelstellingen, treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten door middel van de financiële verordening Peel en Maas en het treasurystatuut Peel en Maas - Vaststellen van de paragraaf financiering in de begroting en jaarstukken - Verstrekken van gemeentegaranties en leningen boven de € 250.000 College van B&W - Uitvoeren van het treasurybeleid (formele en politieke verantwoordelijkheid) - Verstrekken van gemeentegaranties en leningen (na raadsbesluit) tot en met € 250.000 - Informeren van de gemeenteraad over de verleende gemeentegaranties en verstrekte leningen - Rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid (d.m.v. paragraaf financiering in begroting en jaarstukken); - Nemen besluiten over voorgenomen uitzettingen van middelen en / of het voornemen om geldmiddelen aan te trekken Concerncontroller - Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen - Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover (zo nodig) rapporteren aan het college van B&W Afdelingshoofd Advies en Ondersteuning - Uitvoeren van de aan haar / hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut - Autoriseren van de door de treasurer voorgestelde transacties (ná goedkeuring van voorgenomen transactie door college van B&W) - Zorg dragen voor de juiste verantwoording over het treasurybeleid aan het college van B&W Product- en FCL beheerders - Zorg dragen voor een goede kwaliteit van de informatie die wordt aangeleverd aan de treasurer omtrent toekomstige uitgaven en ontvangsten via de adviseurs P&C - Fiatteren van betalingen en ontvangsten ten laste c.q. ten gunste van de budgetten waarvoor zij als verantwoordelijke zijn aangewezen Medewerker financieel beheer (treasurer) - Vervaardigen van een planning voor het bewaken van de liquiditeitspositie op korte en lange termijn - Uitvoeren van activiteiten met betrekking tot de deelfuncties Risicobeheer, Gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en Kasbeheer Deze transacties dienen uitgevoerd te worden binnen de regels van het treasurystatuut en dienen geautoriseerd te worden door het afdelingshoofd Advies & Ondersteuning. De voorgenomen transacties dienen te zijn goedgekeurd door het college van B&W. - Voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied - Onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen - Schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties - Aanleveren van tijdige, betrouwbare en volledige gegevens aan de financiële administratie - Afleggen van verantwoording aan het afdelingshoofd Advies & Ondersteuning over de uitvoering van de aan hem / haar toegewezen activiteiten op het gebied van treasury Medewerker financiële administratie B (kassier) - Overboeken van saldi tussen bankrekeningen - Afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer - Aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de financiële administratie - Afleggen van verantwoording aan het afdelingshoofd Advies & Ondersteuning over de uitvoering van de aan hem / haar toegewezen activiteiten op het gebied van treasury. Medewerker financiële administratie A - Juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de financiële administratie. Medewerker financieel beheer (I.C. functionaris) - Controleren van de volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de treasuryactiviteiten en hierover rapporteren aan de concerncontroller en het afdelingshoofd Advies & Ondersteuning. Extern accountant - In het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.

Rechtspraak bij dit artikel