Art. 19 Treasurystatuut Peel en Maas — Bevoegdheden

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie. Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer (looptijd korter dan of gelijk aan 1 jaar) Uitvoering (1e handtekening) Autorisatie (2e handtekening) 1. Uitzetten van geld via daggeld, deposito en spaarrekening Medewerker financieel beheer (treasurer) Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning 2. Aantrekken van geld via kasgeld of callgeld Medewerker financieel beheer (treasurer) Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning 3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen - Medewerker financiële administratie B (kassier) - Vervangend kassier - Adviseur financiën - Medewerker financieel beheer Bankrelatiebeheer 4. Bankrekeningen openen / sluiten / wijzigen Medewerker financieel beheer (treasurer) Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning 5. Bankcondities en tarieven afspreken Medewerker financieel beheer (treasurer) Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning Risicobeheer 6. Afsluiten van derivatentransacties Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning College van B&W Financiering en uitzetting (looptijd langer dan 1 jaar) 7. Afsluiten van kredietfaciliteiten Medewerker financieel beheer (treasurer) Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning 8. Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen zoals vastgelegd in het treasurystatuut Medewerker financieel beheer (treasurer) Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning 9. Het uitzetten van gelden in de vorm van spaarrekening, deposito’s, obligatiefondsen en garantieproducten Medewerker financieel beheer (treasurer) College van B&W 10. Het verstrekken van gemeentegaranties en leningen (ná raadsbesluit) uit hoofde van een publieke taak tot een bedrag van maximaal € 250.000 Medewerker financieel beheer (treasurer) College van B&W 11. Het verstrekken van gemeentegaranties en leningen uit hoofde van een publieke taak voor een bedrag van meer dan € 250.000 Medewerker financieel beheer (treasurer) Gemeenteraad

Rechtspraak bij dit artikel