Art. 15 Regeling treasury gemeente Houten — Verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. Functie Verantwoordelijkheden Gemeenteraad ·Vaststellen van de publieke taak; ·Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten, middels de financiële verordening 212; ·Het vaststellen van de paragraaf Financiering in de begroting en de jaarrekening; ·Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan. College van B&W ·Formele verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het financieel/ treasurybeleid; ·Het rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid; ·Het opstellen van de regeling treasury; ·Evalueren en eventueel bijstellen van het treasurybeleid; ·Vaststellen rentevisie; ·Aanvraag ontheffing. Portefeuillehouder Financiën ·Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid). Directeur Bedrijfsvoering ·Autoriseren van financieringstransacties binnen de kaders van deze regeling treasury en de treasuryparagraaf in de begroting; ·Afleggen van verantwoording aan het college van B&W over de uitvoering van het treasurybeheer. Hoofd Bedrijfsvoering, Communicatie en Juridische Zaken (BCJ) ·Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen; ·Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van B&W; ·Controle op de rechtmatigheid van de in het kader van de treasuryfunctie gevoerde transacties; ·Vastleggen van het geheel van organisatorische maatregelen en formele procedures ten behoeve van een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van het gemeentelijke treasurybeleid; ·Verantwoordelijk voor het treasurybeleid als omschreven in artikel 11 van de financiële verordening en de regeling treasury. Hij wijst een medewerker aan, de Financieel Adviseur belast met treasury, die belast is met de uitvoering van deze werkzaamheden. De budgethouders ·Het zorgdragen voor een tijdige aanlevering van betrouwbare, volledige en bruikbare informatie over toekomstige geldstromen aan de afdeling BCJ. Financieel Adviseur belast met treasury ·Het onder verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd BCJ uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer en gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer); ·Het opstellen van een meerjarige liquiditeitenplanning; ·Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen; ·Het adviseren van de afdelingen over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten; ·Opstellen van de rentevisie; ·Het opstellen van beleidsvoorstellen op treasurygebied; ·Het afleggen van verantwoording aan de mandataris (afdelingshoofd BCJ) over de uitvoering van de gemandateerde activiteiten. Financieel Specialist belast met treasury ·Het bijhouden en vertalen van een meerjarige liquiditeitenplanning; ·Het voorbereiden van financiële contracten voortvloeiend uit deelfuncties (zie functie FA belast met treasury); ·Het schriftelijk (doen) vastleggen van de treasurytransacties; ·Het aantrekken en uitzetten van gelden, met een looptijd langer dan 1 jaar, in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer; ·Het aanleveren van tijdige en volledige gegevens aan de financiële administratie. Medewerker financieel beheer belast met treasury ·Het onder verantwoordelijkheid van het of afdelingshoofd FAB uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de deelfunctie: kasbeheer; ·Het opstellen, bijhouden en vertalen van de eenjarige liquiditeitenprognose; ·Het beheren van de geldstromen; ·Het aantrekken en uitzetten van gelden, met een looptijd korter dan 1 jaar, in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer; ·Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties; ·Het aanleveren van tijdige en volledige gegevens aan de financiële administratie; ·Het voorbereiden van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties. Afdelingshoofd FAB ·Vastleggen van procedures tot zekerheid van tijdige en juiste betaling c.q. ontvangst, voor bevestigingsprocedures en voor het vastleggen van een controleprotocol; ·Verantwoordelijk en bevoegd tot het nemen van maatregelen voor het optimaal verlopen van het betalingsverkeer. Financiële administratie ·Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie; ·Het afhandelen van het betalingsverkeer; ·Het registreren van de uitgevoerde treasurytransacties. Extern accountant ·Het in het kader van de reguliere controletaak adviseren over en controleren van de feitelijke naleving van de regeling treasury.

Rechtspraak bij dit artikel