Art. 16 Regeling treasury gemeente Houten — Bevoegdheden

In onderstaande tabel staan de bevoegdheden na besluitvorming door het college met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie. Bevoegd functionaris (voorbereiding) Bevoegde functionaris (autorisatie) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer 1.Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening, met een looptijd tot 1 jaar Medewerker financieel beheer belast met treasury Afdelingshoofd FAB 2.Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld in de situatie dat de kasgeldlimiet niet is overschreden Medewerker financieel beheer belast met treasury Afdelingshoofd FAB Bankrelatiebeheer 3.Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Financieel Adviseur belast met treasury Afdelingshoofd FAB 4.Bankcondities en tarieven afspreken Financieel Adviseur belast met treasury Directeur Bedrijfsvoering Risicobeheer 5.Het afsluiten van derivatentransacties Financieel Adviseur belast met treasury Directeur Bedrijfsvoering Financiering en uitzetting 6.Het vaststellen van kredietfaciliteiten Directeur Bedrijfsvoering College van B&W 7.Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen en MTN’s zoals vastgelegd in deze regeling treasury Financieel Adviseur belast met treasury Directeur Bedrijfsvoering 8.Het uitzetten van middelen via (staats)obligaties, MTN’s, CP’s, CD’s, onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in deze regeling treasury Financieel Adviseur belast met treasury Directeur Bedrijfsvoering 9.Het beleggen van middelen in garantieproducten Financieel Adviseur belast met treasury Directeur Bedrijfsvoering 10.Het garanderen van middelen uit hoofde van de publieke taak > € 50.000 Directeur Bedrijfsvoering College van B&W 11.Het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak > € 50.000 Directeur Bedrijfsvoering College van B&W

Rechtspraak bij dit artikel