Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatie-verstrekker
Informatie-ontvanger
1.
Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning.
Kwartaal / Incidenteel
(Hoofd-) Budgethouders
Medewerker treasury
2.
Liquiditeitenplanning korte termijn
Maandelijks
(Hoofd-) Budgethouders
Medewerker treasury
3.
Liquiditeitenplanning lange termijn
Halfjaarlijks
(Hoofd) Budgethouders
Medewerker treasury
4.
Rentevisie
Halfjaarlijks
Medewerker treasury
College B&W
5.
Beleidsplannen voor de treasuryparagraaf bij de begroting
Jaarlijks
College B&W
Gemeenteraad
6.
Beleidsplannen voor de treasuryparagraaf bij de jaarrekening
Jaarlijks
College B&W
Gemeenteraad
7.
Voortgang onderdelen treasuryparagraaf via de bestuursrapportage
Jaarlijks
College B&W
Gemeenteraad
8.
Informatie aan derden (CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet fido
Kwartaal
Clustercoördinator financiën
Derden
9..
Lenings-/ uitzettings- / garantiebesluiten
Binnen 14 dagen na besluit
College B&W
Provincie
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies