In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Uitvoering (eerste handtekening)
Autorisatie (tweede handtekening)
1a.
Het uitzetten van geld via callgeld of deposito (< 3 maanden en < € 2,5 mln. per transactie).
Medewerker treasury
Clustercoördinator financiën
1b.
Het uitzetten van geld via callgeld of deposito (> 3 maanden en/of > € 2,5 mln. per transactie).
Clustercoördinator financiën
Hoofd afdeling Middelen
2.
Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld (< 3 maanden).
Medewerker treasury
Clustercoördinator financiën
3.
Betalingsopdrachten voorbereiden, ondertekenen en versturen.
Kassier
Clustercoördinator financiën / (plv.sen. beleidsmedew).
Bankrelatiebeheer
4.
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigingen.
Hoofd afdeling Middelen
College B&W
5.
Bankcondities en tarieven afspreken.
Clustercoördinator financiën
College B&W
Financiering en uitzetting
6.
Het afsluiten van kredietfaciliteiten.
Clustercoördinator financiën
College B&W
7.
Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen en MTN’s zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf.
Clustercoördinator financiën
College B&W
8.
Het uitzetten van gelden via MTN’s en onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf.
Clustercoördinator financiën
College B&W
9.
Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak.
College B&W
Gemeenteraad
10..
Het garanderen van gelden uit hoofde van de publieke taak.
College B&W
Gemeenteraad
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies