De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
De Gemeenteraad
- Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten;
- Het vaststellen van de treasuryparagraaf in begroting en jaarrekening;
- Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan;
- Het controleren en als gevolg daarvan (eventueel) de kaders van het treasurybeleid bijstellen.
Het college van B&W
- Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele en politieke verantwoordelijkheid);
- Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid
De portefeuillehouder financiën
- Het uitvoeren van het treasurybeleid (bestuurlijke verantwoordelijkheid).
Teamhoofd Financiën & Control
- Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury;
- Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;
- Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van B&W;
- Het autoriseren van door de treasurer voorgestelde transacties.
De budgethouders
- Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die wordt aangeleverd aan de treasurer omtrent toekomstige uitgaven en ontvangsten, via de financieel consulenten;
- Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten waarvan zij in de begroting als budgethouder zijn aangewezen.
Treasurer
- Het uitvoeren van de aan hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de treasuryparagraaf;
- Het afleggen van verantwoording aan het college van B & W over treasurybeleid;
- Het vervaardigen van de planning voor en het bewaken van de liquiditeitspositie op korte en lange termijn;
- Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer;
- Het beheren van de geldstromen;
- Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;
- Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen;
- Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties;
- Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de administratie;
- Het afleggen van verantwoording aan het hoofd Financiën en Control over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten;
- Het initiëren van activiteiten op het gebied van treasury.
Kassier
- Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen;
- Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer;
- Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de administratie;
- Het afleggen van verantwoording aan het hoofd Financiën en Control over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
Financiële administratie
- Het beheren van de debiteuren en crediteuren;
- Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie.
Financieel consulent
- Het ondersteunen van de budgethouders ten aanzien van financiële aangelegenheden;
- Het zorgdragen voor een goede informatie-uitwisseling tussen de teams en het team Financiën en Control.
De externe accountant
Het in het kader van haar regulieren taak adviseren en controleren omtrent feitelijke naleving van het treasurystatuut.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies