In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Uitvoering (eerste handtekening)
Autorisatie (tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1. Het uitzetten van geld via callgeld of deposito
Treasurer
Hoofd Financiën & Control
2. Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld
Treasurer
Hoofd Financiën & Control
3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Kassier
Hoofd Financiën & Control
Bankrelatiebeheer
4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Treasurer
Hoofd Financiën & Control
5. Bankcondities en tarieven afspreken
Treasurer
Hoofd Financiën & Control
Financiering en uitzetting
6. Het afsluiten van kredietfaciliteiten
Treasurer
Hoofd Financiën & Control
7. Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
Treasurer
Hoofd Financiën & Control
8. Het uitzetten van gelden zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
Treasurer
Hoofd Financiën & Control
9. Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak
College van B&W
Gemeenteraad
10. Het garanderen van gelden uit hoofde van de publieke taak
College van B&W
Gemeenteraad
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies