**1..** Opdrachten tot contante uitbetaling via de subkas dienen te verlopen binnen de daartoe afgesproken procedures (budgethoudersregeling en crediteurenadministratie) en te worden afgegeven door daartoe via mandaatbesluit bevoegde personen.
**2..** Kasuitgaven mogen alleen geschieden op basis van vooraf door de budgethouders (afdelingshoofden) getekende opdrachten tot een maximum bedrag per transactie van € 500,00.
De centrale (sub-)kassier controleert de gegevens en toetst de betalingsopdracht aan de ter zake geldende regels en of het afdelingshoofd of de budgethouders bevoegd zijn om de betalingsopdracht te geven. Dit laatste gebeurt door de naam van de handtekening of de paraaf te vergelijken met de actuele handtekeningen- en parafenlijst.
Voorschotten aan medewerkers voor reiskostenvergoeding zijn uitgesloten om uitbetaald te worden.
Bij hoge uitzondering is het mogelijk om toch voorschotten aan eigen personeel en bedragen hoger dan € 500,00 te betalen. Dit kan enkel met toestemming d.m.v. een paraaf of een mail van de teamleider F.I., of bij zijn afwezigheid de uitcoördinator Grootboek-Geldmiddelen.
Medewerkers kunnen enkel via de centrale kas in Sittard terecht met betrekking tot het kasverkeer.
Voorschotten aan klanten van de afdeling Dienstverlening, Zorg en Ondersteuning, worden door een sub-kassier van het frontoffice, locatie Sittard, uitbetaald onder de vastgestelde procedure.
**3..** Contante uitbetalingen worden geregistreerd via de kasstaat. De door de budgethouder getekende opdrachten, welke tevens voor ontvangst zijn getekend door de ontvanger worden toegevoegd aan de kasstaat en gaan vervolgens naar de kassier resp. grootboekadministratie. De (sub-)kassier controleert de juiste en tijdige afwikkeling van de betalingsopdracht en de noodzaak tot contante betaling. Hij stelt de teamleider F.I. op de hoogte van eventueel geconstateerde onjuistheden, alsmede van de in verband daarmee uit te voeren correcties.
**4..** Betalingsopdrachten inzake verzoek tot contante betaling die niet binnen 10 werkdagen ná de datum van betaalbaar stellen zijn afgewikkeld, worden, nadat zij ongeldig zijn gemaakt, terug in handen gesteld van de budgethouder/opdrachtgever.
Artikel 8
– Het doen van contante betalingen
Onderdeel van Instructie voor centrale kassier, subkassier en voorraadbeheer