In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd functionaris
(eerste handtekening)
Autorisatie door
(tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1.Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening
Treasurymedewerker
Comptabele
2.Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld
Treasurymedewerker
Comptabele
3.Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Kassier
Comptabele
Bankrelatiebeheer
4.Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Comptabele
Sectordirecteur Middelen
5.Bankcondities en tarieven afspreken
Comptabele
Sectordirecteur Middelen
Financiering en uitzetting
6.Het vaststellen van kredietfaciliteiten
Comptabele
Sectordirecteur Middelen
7.Het aantrekken van middelen via vaste of onderhandse leningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
Comptabele
Sectordirecteur Middelen
8.Het uitzetten van middelen via vaste of onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
Comptabele
Sectordirecteur Middelen
9.Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak
College van B&W
Gemeenteraad
10.Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak
College van B&W
Gemeenteraad
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies