Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatie-verstrekker
Informatie-ontvanger
1.Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Kwartaal / Incidenteel
Sector- directeuren
Treasury-medewerker
2.Liquiditeitenplanning
Kwartaal
Treasury- medewerker
Comptabele
3.Beleidsplannen treasury in treasuryparagraaf van begroting
Jaarlijks
Comptabele
Gemeenteraad
4.Evaluatie treasuryactiviteiten in treasuryparagraaf van de jaarrekening
Jaarlijks
Comptabele
Gemeenteraad
5.Voortgang onderdelen treasuryparagraaf via de voor- en najaarsrapportage
Halfjaarlijks
Comptabele
Gemeenteraad
6.Verantwoording n.a.v. treasuryparagraaf via het jaarverslag
Jaarlijks
Comptabele
Gemeenteraad
7.Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet fido
Kwartaal
Comptabele
Derden
8.Lenings- / uitzettings-/ garantiebesluiten
binnen 14 dagen na besluit
College van B&W
Provincie
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies