Art. 16 Treasurystatuut gemeente Zutphen — Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. a) De bestuurlijke verantwoordelijkheden Functie Verantwoordelijkheden De Gemeenteraad ° Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten in het treasurystatuut; ° Het vaststellen van het onderdeel treasury zoals opgenomen in de verplichte paragraaf financiering van de begroting en de programmarekening; ° Het houden van toezicht op het treasurybeleid en het delegeren van de uitvoering hiervan aan het College van B&W; ° Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid. Het College van B&W ° Het uitvoeren van het treasurybeleid; ° Het afsluiten van financiële contracten; ° Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid. b) De ambtelijke verantwoordelijkheden Functie Verantwoordelijkheden Senior A Administratie & Rapportage ° Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen; ° Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het College van B&W; ° Het voorbereiden en opstellen van beleidsvoorstellen op treasurygebied; ° Het voorbereiden en opstellen van een rentevisie. Teamleider Administratie & Rapportage ° Het uitvoeren van het treasurybeleid; ° Het aantrekken van geldmiddelen via onderhandse leningen en MTN’s. ° Het uitzetten van geldmiddelen via (staats)obligaties, MTN’s CP’s, CD’s, onderhandse geldleningen. Senior B Administratie & Rapportage (Comptabele) ° Het rapporteren aan de teamleider Administratie en Rapportage en het afdelingshoofd bedrijfsvoering over de uitvoering van het treasurybeheer; ° Het afleggen van verantwoordelijkheid aan de teamleider Administratie & Rapportage over de uitvoering van de aan hem gemandateerde activiteiten; ° Het voeren van de interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties. ° Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury. ° Het vaststellen van kredietfaciliteiten. Administratief medewerker A Administratie & Rapportage ° Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de deelfuncties risicobeheer en gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) Deze activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en de paragraaf financiering worden uitgevoerd; ° Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties; ° Het schriftelijk vastleggen van de treasuryactiviteiten en het doorgeven hiervan aan de Senior C Administratie & Rapportage (Kassier) en de financiële administratie van het team Administratie & Rapportage ° Het adviseren van de afdelingen over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten; Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer; ° Het beheren van de geldstromen; ° Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële ondernemingen; ° Het afleggen van verantwoording aan de Senior B Administratie & Rapportage (Comptabele)over de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten; ° Informatie verstrekken aan derden. Senior C Administratie & Rapportage (Kassier) ° Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen; ° Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer; ° Het aanleveren van tijdige, volledige en juiste gegevens aan de financiële administratie; ° Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomt met de transactie-informatie zoals verstrekt door de medewerker belast met treasury; ° Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot het kasbeheer conform het treasurystatuut en de paragraaf financiering. De afdelingshoofden en teamleiders ° Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun afdeling/team aanlevert aan het team Administratie & Rapportage met betrekking tot toekomstige uitgaven, ontvangsten en investeringen. De budgethouders ° Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan het team Administratie & Rapportage; ° Het fiatteren van inkoopfacturen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten. Administratie & Rapportage ° Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie.

Rechtspraak bij dit artikel