De treasuryfunctie van de gemeente dient tot:
Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
Het beschermen van de gemeentelijke vermogenspositie tegen ongewenste financiëlerisico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s en kredietrisico’s;
Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.
Hoofdstuk 1
Artikel 2.
Algemene doelstellingen van de treasuryfunctie
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Zutphen