Met betrekking tot de treasury-activiteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatie-
verstrekker
Informatie-ontvanger
1.Gegevens m.b.t.
toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitsplanning
Maand
Budgethouders
Taakcoördinator
administratie
2.Liquiditeitsplanning
Maand
Taakcoördinator
administratie
Hoofd afdeling financiën
Beleidsmedew Financiën
Portefeuillehouder
3.Beleidsplannen treasury in
financieringsparagraaf van begroting
Jaar
Hoofd afdeling
Financiën
B&W
Gemeenteraad
4.Evaluatie treasury-
activiteiten in financieringsparagraaf van jaarrekening
Jaar
Hoofd afdeling
Financiën
B&W
Gemeenteraad
5.Voortgang onderdelen
treasury via voor- en najaarsnota
Halfjaar
Hoofd afdeling
Financiën
B&W
Gemeenteraad
6.Informatie aan derden
(toezichthouder en CBS)
zoals genoemd in art. 8
Wet fido
Kwartaal
Taakcoördinator
administratie
Derden
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies