In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasury-activiteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd functionaris
(eerste handtekening)
Autorisatie door
(tweede handtekening)
Saldo-,liquiditeiten-engeldstromenbeheer
1.Het uitzetten van geld via rekening-
courant, daggeld, spaarrekeningen en deposito's.
Taakcoördinator
administratie
Comptabele
2.Het aantrekken van geld via daggeld,
kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening-courant.
Taakcoördinator
administratie
Comptabele
3.Betalingsopdrachten voorbereiden en
versturen
Kassier
Comptabele
Bankrelatiebeheer
4.Bankrekeningen
openen/sluiten/wijzigen
Comptabele/ Kassier
College van B&W
5.Bankcondities en tarieven afspreken
Hoofd afdeling
Financiën
College van B&W
Risicobeheer
6.Het afsluiten van derivatentransacties
Hoofd afdeling
Financiën
college van B&W
Financieringenuitzetting
7.Het afsluiten van kredietfaciliteiten
Hoofd afdeling
Financiën
college van B&W
8.Het aantrekken van gelden via
onderhandse leningen, commercial papers (CP) en medium term notes (MTN).
Hoofd afdeling
Financiën
college van B&W
9.Het uitzetten van gelden met minimaal
een hoofdsomgarantie aan het einde van de looptijd of te beleggen in vastrentende waarden.
Hoofd afdeling
Financiën
college van B&W
10.Het verstrekken van leningen aan
derden uithoofde van de publieke taak
Hoofd afdeling
Financiën
college van B&W
11.Het garanderen van gelden uit hoofd
van de publieke taak
Hoofd afdeling
Financiën
college van B&W
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies