Art. 1 Financieringsstatuut 2011

In dit statuut verstaan wij onder: commercial paper: verhandelbare schuldtitels aan toonder met een looptijd van minimaal 2 weken tot maximaal 24 maanden deposito: niet-verhandelbare belegging bij een bank, waarbij een bedrag voor een vaste periode tegen een vast rentepercentage wordt weggezet externe informatie: * condities van de bankrekeningen, * beschikbare instrumenten en technieken, * door de bank verwerkte transacties financiële derivaten: derivaten zoals gedefinieerd in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) financieringsfunctie: de sturing en het beheer van, de verantwoording over en het toezicht op de financiële vermogenswaarden, de geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s gemiddelde netto vlottende schuld per kwartaal: de schuld zoals gedefinieerd in de Wet Fido informatiebronnen: - de begrotingsboekwerken, - de investeringsplannen, - de boekwerken bij de jaarrekening, - informatie van budgethouders en - de financiële administratie interne informatie: * beleidsgerichte informatie als kaders, richtlijnen, limieten * operationele informatie als liquiditeitenplanning, investeringsplannen, rente-informatie, betalingen en ontvangsten kasbeheer: de dagelijkse uitvoerende werkzaamheden rond het beheer van de geldstromen, de daaruit voortvloeiende saldi en liquiditeitsposities kasgeldlening: een geldlening van 1 jaar of korter kasgeldlimiet: de limiet zoals gedefinieerd in de Wet Fido koersrisicobeheer: het beheer van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen kredietrisicobeheer: het beheer van de risico’s die voortvloeien uit een mogelijke waardedaling van de vorderingspositie doordat een tegenpartij verplichtingen niet kan nakomen liquiditeitsrisicobeheer: het beheer van de risico’s van mogelijke wijzigingen in de liquiditeits- en meerjareninvesteringsplanning waardoor de financieringskosten hoger kunnen uitvallen liquiditeitspositie: de mate waarin de gemeente op korte termijn aan de opeisbare verplichtingen kan voldoen medium term notes: giraal verhandelbare schuldpapieren aan toonder met een minimum looptijd van 2 jaren, die worden uitgegeven onder een programma netto vlottende schuld: de schuld zoals gedefinieerd in de Wet Fido project: hetgeen daaronder wordt verstaan in het Organisatiebesluit prudent karakter: risicomijdend karakter rating: de inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier renterisicobeheer: het beheer van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat in de toekomst de rentelasten van het vreemd vermogen hoger, respectievelijk dat de renteopbrengsten van activa lager zullen zijn dan een in de begroting geraamd niveau renterisiconorm: de norm zoals gedefinieerd in de Wet Fido rentetypische looptijd: de looptijd zoals gedefinieerd in de Wet Fido renterisico op de vaste schuld: het risico zoals gedefinieerd in de Wet Fido roll-over: een lening in de vorm van vreemd vermogen waarbij de te betalen rente wordt aangepast aan de renteontwikkelingen op de markt saldoafroming: saldi naar de hoofdrekening overboeken die het maximaal toegelaten saldo op een andere rekening overtreffen saldobeheer: de optimalisering van het beheer van de dagelijkse saldi door saldoafroming en –regulatie en een overeenkomst voor geïntegreerde dienstverlening saldoregulatie: saldi tussen twee rekeningen overboeken overeenkomst voor geïntegreerde dienstverlening: de overeenkomst met een externe financiële instelling om overtollige saldi of tekorten automatisch tegen gunstiger condities dan op rekening-courant weg te zetten of aan te trekken solvabiliteit: de mate waarin de gemeente op lange termijn aan de opeisbare verplichtingen kan voldoen treasurer: de ambtenaar verantwoordelijk voor de uitvoering van het treasurybeleid. treasurybeleid: de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten, de organisatorische en administratieve kaders, de informatievoorziening en de administratieve organisatie ter uitvoering van de financieringsfunctie uitzetting: het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden tegen vooraf overeengekomen condities en bedingen. valutarisicobeheer: het beheer van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van de verwachtingen op het beslissingsmoment vaste geldlening: een geldlening van langer dan 1 jaar vaste schuld: de schuld zoals gedefinieerd in de Wet Fido.

Artikel 1

Rechtspraak bij dit artikel