De financieringsfunctie wordt uitgeoefend door het college, dan wel in mandaat en/of ondermandaat door het collegelid met financiën in portefeuille en/of de treasurer.
Doelstellingen financieringsfunctie:
a. een uitvoering passend binnen de kaders van het treasurybeleid, gestelde limieten en de begroting en gebruik makend van informatiebronnen en andere ex- en interne informatie;
b. een duurzame toegang tot de financiële markten verzekeren;
c. zorgen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde middelen;
c. de financiële risico’s beheersen;
d. de in- en externe kosten binnen aanvaardbare risico’s minimaliseren;
e. het rendement van de beschikbare liquiditeiten optimaliseren.
De treasurer doet jaarlijks voor de begroting aanbevelingen in de conceptparagraaf financiering voor de vast te stellen limieten voor het volgende begrotingsjaar. De vast te stellen limieten betreffen de maxima aan bedragen, percentages en/of termijnen van:
a. de volgens wet- en regelgeving berekende kasgeldlimiet;
b. vaste geldleningen;
c. dag- en/of kasgeldleningen;
d. onderhandse geldleningen en/of obligaties;
e. uitgezette gelden op deposito;
f. op te nemen commercial papers;
g. op te nemen medium term notes;
h. roll-over;
i. te kopen aandelen;
j. voorraden kasgeld bij de kassier en bij de kashouder.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies