Art. 15 Treasurystatuut gemeente Raalte — Verantwoordelijkheden

de gemeenteraad Als vastgelegd in de gemeentewet. het college van B&W Als vastgelegd in de financiële verordening gemeente Raalte 2009, artikel 11. teammanager Als vastgelegd in de organisatieregeling gemeente Raalte, artikel 8. treasurer Het beheer van de geldmiddelen van de gemeente Raalte is opgedragen aan de treasurer. Het beheer omvat de bewaring van de financiële middelen; De treasurer is verantwoordelijk voor een doelmatig en effectief beheer van de geldmiddelen overeenkomstig daarvoor door het college van Burgemeester en Wethouders gegeven richtlijnen en onder toezicht van de teammanager administratie; Het geldverkeer wordt uitsluitend geleid via door het college van Burgemeester en Wethouders aangewezen banken. Het aanhouden van chartale kassen kan slechts in uitzonderingsgevallen, na goedkeuring door het college van Burgemeester en Wethouders, plaatsvinden. De treasurer onderhoudt de contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen; Voordat de betalingen plaatsvinden, overtuigd hij/zij zich ervan dat de opdrachten door de bevoegde functionarissen zijn goedgekeurd. Deze functionarissen zijn door het college van Burgemeester en Wethouders aangewezen; Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en de treasuryparagraaf worden uitgevoerd en de transacties dienen geautoriseerd te zijn door de teammanager administratie; Het opstellen van de rentevisie; Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer; Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties; Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de kassier(s); Het mede voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied; Het tijdig aanleveren van volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie; Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen; Het afleggen van verantwoording aan de teammanager administratie over de uitvoering van de aan hem/ haar gemandateerde activiteiten. beheerder gemeentefinanciën (1e en 2e handtekeningzetter) Voordat de betalingen plaatsvinden, overtuigd de beheerder gemeentefinanciën zich ervan dat de opdrachten door de bevoegde functionarissen zijn goedgekeurd. Deze functionarissen zijn door het College van Burgemeester en Wethouders aangewezen; Opdrachten tot girale betalingen worden ondertekend door zowel een 1e als 2e handtekeningzetter, dit mag nooit gelijktijdig dezelfde zijn. Onder de verantwoordelijkheid van de treasurer zijn kassiers belast met de bewaring van chartale gelden van de organisatie; Kassen die worden aangehouden binnen het team vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende teammanager; De teammanager kan tijdelijke medewerkers aanwijzen als kassier (via een aanwijsbesluit); Bij het uitvoeren van zijn taken neemt de kassier de functionele richtlijnen en aanwijzingen in acht voor zover deze niet in strijd zijn met de functiescheiding; Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer; Het tijdig aanleveren van volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie; Het rapporteren aan de teammanager administratie belast met controle over de uitvoering van de aan hem/ haar gemandateerde activiteiten. financiële administratie Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie. Er dient voldaan te worden aan het gestelde in het Besluit Begroting en Verantwoording. teammanager administratie Het controleren, adviseren en rapporteren aan de eenheidsmanager dienstverlening over de feitelijke naleving van het treasurystatuut en de treasuryparagraaf in de begroting; Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomt met de transactie-informatie zoals verstrekt door de medewerker belast met treasury; Het uitvoeren van de interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties en hierover rapporteren aan de eenheidsmanager dienstverlening; Het afleggen van verantwoording aan de eenheidsmanager dienstverlening over de uitvoering van de aan hem/ haar gemandateerde activiteiten. de externe accountant Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.

Verantwoordelijkheden

Verwijzingen

Rechtspraak bij dit artikel