Art. 16 Treasurystatuut gemeente Raalte — Bevoegdheden

in onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. Het uitzetten van geld via callgeld, deposito en spaarrekening Teammanager administratie Eenheidsmanager dienstverlening Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld Teammanager administratie Eenheidsmanager dienstverlening Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Treasurer / Beheerder gemeentefinanciën Beheerder gemeentefinanciën Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Treasurer Teammanager administratie Bankcondities en tarieven afspreken Treasurer Teammanager administratie Het vaststellen van kredietfaciliteiten Treasurer Teammanager administratie Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen en MTN’s zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf (1) Teammanager administratie Eenheidsmanager dienstverlening Het uitzetten van gelden via (staats)obligaties, MTN’s, CP’s, CD’s, onderhandse geldleningen en deposito’s zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf Teammanager administratie Eenheidsmanager dienstverlening Het beleggen in garantieproducten (1) Teammanager administratie Eenheidsmanager dienstverlening Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak (1+2) Teammanager Eenheidsmanager Het garanderen van gelden uit hoofd van de publieke taak (1+2) Teammanager Eenheidsmanager (1) Dit vraagt vooraf een geodkeuring van de portefeuillehouder Financiën en voor de ondertekening een collegebesluit. (2) Vooraf wordt advies ingewonnen bij de financieel adviseur over de financiële postitie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij.

Rechtspraak bij dit artikel