De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie
van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
De Gemeenteraad
Het vaststellen van treasurydoelstellingen,
het treasurybeleid, globale richtlijnen en
limieten, middels de financiële verordening;
Vaststellen van de publieke taak;
Het vaststellen van de treasuryparagraaf in
begroting en jaarrekening;
Het houden van toezicht op het treasurybeleid
en de uitvoering hiervan;
Het evalueren en als gevolg daarvan
(eventueel) bijstellen van het
treasurybeleid.
Commissie Financiën
Het uitbrengen van advies over
beleidsvoorstellen en rapportages op het gebied
van treasury aan de Gemeenteraad.
Het college van B&W
Vaststellen van het treasurystatuut;
Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele
en politieke verantwoordelijkheid);
Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten
transacties
Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de
uitvoering van het treasurybeleid.
Directeur Middelen
Het opzetten van administratieve richtlijnen
op het gebied van treasury;
Het bewaken van de kwaliteit van de
treasuryprocessen;
Het controleren van de volledigheid en
betrouwbaarheid van de informatievoorziening van
de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het
college van B&W;
Het hoofd van de afdeling Financiën
Het uitvoeren van de aan haar/hem
gemandateerde treasuryactiviteiten conform het
treasurystatuut en de treasuryparagraaf;
Het zorgdragen voor juiste verantwoording van
de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde
treasuryactiviteiten;
Het rapporteren aan B&W over de
uitvoering van het treasurybeheer;
Het afleggen van verantwoording aan het
college van B&W.
De sectordirecteuren
Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van
de informatie die hun sector aanlevert aan de
afdeling Financiën met betrekking tot toekomstige
uitgaven en ontvangsten.
De budgethouders en bud-getbeheerders
Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van
de informatie die hun afdelingen aanleveren aan de
afdeling Financiën met betrekking tot toekomstige
uitgaven en ontvangsten;
Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van
betrouwbare operationele informatie over
toekomstige geldstromen aan de afdeling
Financiën;
Het fiatteren van betalingen en ontvangsten,
ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten en
kredieten.
De financieel medewerker
Het uitvoeren van de activiteiten met
betrekking tot de volgende deelfuncties: het
risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering,
uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze
activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en
de treasuryparagraaf worden uitgevoerd en de
transacties dienen geautoriseerd te zijn door het
hoofd afdeling Financiën;
Het opstellen van de rentevisie;
Het aantrekken en uitzetten van gelden in het
kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer;
Het beheren van de geldstromen;
Het onderhouden van contacten met banken,
geldmakelaars en overige financiële
instellingen;
Het afsluiten van financiële contracten
voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties;
Het schriftelijk vastleggen van de
treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan
de kassier;
Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op
treasurygebied;
Het adviseren van de afdelingen/sectoren over
de financiële gevolgen van hun activiteiten en
projecten;
Het aanleveren van tijdige, volledige en
betrouwbare gegevens aan de aan de gemeentelijke
administratie;
Het afleggen van verantwoording aan het hoofd
afdeling Financiën over de uitvoering van de aan
hem/haar gemandateerde activiteiten.
De kassier
Het overboeken van saldi tussen
bankrekeningen;
Het afhandelen van het contante en girale
betalingsverkeer;
Het aanleveren van tijdige, volledige en
betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke
administratie;
Het rapporteren aan het hoofd administratie
belast met controle over de uitvoering van de aan
hem/haar gemandateerde activiteiten.
Financiële administratie
Het juist en volledig administreren van de
bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen,
inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in
de verplichtingen- en financiële
administratie;
Hoofd administratie
Het ontvangen van de orderbevestiging van
derden en het controleren of deze overeenkomt met
de transactie-informatie zoals verstrekt dor de
medewerker belast met treasury;
Het voeren van de interne controle op de
uitgevoerde treasurytransacties en hierover
rapporteren aan het hoofd van de afdeling
Financiën;
Het afleggen van verantwoording aan het hoofd
Financiën over de uitvoering van de aan hem/haar
gemandateerde activiteiten.
De externe accountant
Het in het kader van haar reguliere
controletaak adviseren en controleren omtrent de
feitelijke naleving van het treasurystatuut.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies