In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot
treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde
fiattering.
Bevoegd functionaris
(eerste handtekening)
Autorisatie door
(tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en
geldstromenbeheer
1. Het uitzetten van geld via callgeld,
deposito en spaarrekening
Financieel medewerker
Hoofd Financiën
2. Het aantrekken van geld via callgeld of
kasgeld
Financieel medewerker
Hoofd Financiën
3. Betalingsopdrachten voorbereiden en
versturen
Medewerkers financiële administratie
Medewerkers financieel beleid
Bankrelatiebeheer
4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Financieel medewerker
Hoofd Financiën
5. Bankcondities en tarieven afspreken
Financieel medewerker
Hoofd Financiën
Financiering en uitzetting
6. Het afsluiten van kredietfaciliteiten
Financieel medewerker
Hoofd Financiën
7. Het aantrekken van gelden via onderhandse
leningen en MTN’s zoals vastgelegd in de
treasuryparagraaf
Financieel medewerker
Hoofd Financiën
8. Het uitzetten van gelden via
(staats)obligaties, MTN’s, CP’s, CD’s, onderhandse
geldleningen zoals vastgelegd in de
treasuryparagraaf
Financieel medewerker
Hoofd Financiën
9. Het beleggen in garantieproducten
Hoofd Financiën
College van B&W
10. Het verstrekken van leningen aan derden
uit hoofde van de publieke taak
Hoofd Financiën
College van B&W
11. Het garanderen van gelden uit hoofd van de
publieke taak
Hoofd Financiën
College van B&W
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies