Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in
de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt
door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatie-verstrekker
Informatie-ontvanger
1. Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en
ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Maandelijks
Sector-directeuren
Budget-houders en
beheerders
Financieel medewerker
2. Liquiditeitenplanning
Maandelijks
Financieel medewerker
Hoofd financiën
3. Beleidsplannen treasury in
treasuryparagraaf van begroting
Jaarlijks
Financieel medewerker
Gemeenteraad
4. Evaluatie treasuryactiviteiten in
Treasuryparagraaf van jaarrekening
Jaarlijks
Financieel medewerker
Gemeenteraad
5. Voortgang onderdelen treasuryparagraaf via
voor- en najaarsrapportage
Halfjaarlijks
Financieel medewerker
Gemeenteraad
6 Verantwoording n.a.v. treasuryparagraaf via
jaarverslag
Jaarlijks
Financieel medewerker
Gemeenteraad
7. Informatie aan derden (toezichthouder en
CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet fido
Kwartaal
Financieel medewerker
Derden
8. Lenings- / uitzettings-/
garantiebesluiten
binnen 14 dagen na besluit
College van B&W
Provincie
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies