Art. 13 FINANCIËLE VERORDENING 2013 — Financieringsfunctie

Het college zorgt bij het uitoefenen van de financieringsfunctie voor: het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de MPB binnen de door de raad vastgestelde kaders uit te voeren; het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico’s, koersrisico’s en kredietrisico’s; het beperken van de kosten van leningen en het bereiken van een voldoende rendement op uitzettingen; het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities. Het college hanteert bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de volgende richtlijnen: het uitzetten van overtollige geldmiddelen gebeurt binnen de bepalingen van de Wet FIDO uitsluitend bij financiële instellingen met een AAA rating (minste risico) afgegeven door tenminste één gezaghebbende rating agency (gespecialiseerd bureau), de Nederlandse Staat (schatkistbankieren) of bij instellingen voor wiens waardepapieren een minimale solvabiliteitseis geldt; overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet tegen vastrentende waarden, dan wel in producten waarbij de hoofdsom tenminste aan het eind van de looptijd in tact is; rente instrumenten worden uitsluitend gebruikt voor het beperken van financiële risico’s; voor het aantrekken van financieringen met een looptijd langer dan één jaar worden tenminste twee prijsopgaven gevraagd; overeenkomsten voor het aangaan van leningen, het uitzetten van middelen of hetverlenen van garanties luiden in euro. Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan van financiële participaties uit hoofde van de publieke taak bedingt het college waar mogelijk zekerheden. Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van middelen, verstrekkingen van garanties en financiële participaties. In het door het college vast te stellen Treasurystatuut wordt dit onderdeel nader uitgewerkt.

Rechtspraak bij dit artikel