Zowel bij het opnemen als het uitzetten van geldelijke middelen geldt
dat:
a. rekening wordt gehouden met de actuele en toekomstige omvang van de
gemeentelijke financieringsbehoefte (liquiditeitenprognose);
b. rekening wordt gehouden met de bestaande en verwachte
renteverhoudingen op de geld- en kapitaalmarkt (rentevisie);
c. rekening wordt gehouden met het risicoprofiel, zoals dit in het
treasurystatuut impliciet wordt vastgesteld;
d. voor het afsluiten van langlopende geldleningen (o/g en u/g) altijd
meerdere offertes worden aangevraagd die per email bevestigd dienen te
worden;
e. uitsluitend schuldpapier luidende in euro's wordt verstrekt of
aangenomen.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies